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7月5日，興全滬深300指數(LOF)A最新單位凈值為2.2793元，累計凈值為2.2793元，較前一交易日下跌0.71%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.92%，近3個月下跌3.72%，近6個月上漲0.26%，近1年下跌4.05%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

興全滬深300指數(LOF)A為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比95.0%，債券占凈值比8.6%，現金占凈值比0.09%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為申慶，申慶于2010年11月2日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報129.55%。期間重倉股調倉次數共有78次，其中盈利次數為47次，勝率為60.26%；翻倍級別收益有8次，翻倍率為10.26%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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