一

(相關(guān)資料圖)

之前文中提及，我國(guó)正在全面對(duì)美國(guó)展開反擊，與之同時(shí)，美國(guó)也在加速對(duì)我國(guó)展開布局。

美國(guó)對(duì)我國(guó)主要有兩張牌，一是經(jīng)濟(jì)牌，一是臺(tái)灣牌。如今經(jīng)濟(jì)牌基本已經(jīng)被特朗普打爛了，拜登也快用到極致了，現(xiàn)在美國(guó)主打的是臺(tái)灣牌。

先來(lái)看美國(guó)近來(lái)對(duì)臺(tái)的動(dòng)作：

1、“美臺(tái)高層國(guó)安對(duì)話”一改往年低調(diào)風(fēng)格，在華盛頓高調(diào)舉行。

2、美高官頻繁竄訪臺(tái)灣，級(jí)別之高，數(shù)十年未有。

3、欲大幅增加美對(duì)臺(tái)駐軍，數(shù)十年首次。

4、拜登無(wú)意漏嘴的毀滅臺(tái)灣計(jì)劃，更是語(yǔ)驚四座。

上述動(dòng)作多是數(shù)十年未有之，絕非偶然之舉。

若這些你覺(jué)得還不夠明顯，那再看布林肯近期的一段話：

世界關(guān)注臺(tái)海問(wèn)題的原因之一是，這不是中國(guó)根據(jù)其主權(quán)所認(rèn)為的內(nèi)部事務(wù)，這是全世界都關(guān)心的問(wèn)題。如果臺(tái)灣因?yàn)橹袊?guó)的“侵略”而出現(xiàn)危機(jī)，將給世界各國(guó)和經(jīng)濟(jì)帶來(lái)災(zāi)難性后果。

夠赤裸的吧？

布林肯不惜扭曲歷史事實(shí)和數(shù)十年中美共識(shí)，硬是把臺(tái)灣問(wèn)題掰扯成事關(guān)全球的問(wèn)題，無(wú)非是想制造一種輿論氛圍：臺(tái)灣問(wèn)題不是中國(guó)的內(nèi)政問(wèn)題，全球干預(yù)有理。

很顯然，美國(guó)還是想玩烏克蘭那一套。在烏克蘭，美國(guó)不斷拱火烏克蘭的反俄行為，踩底線，越紅線，逼迫俄羅斯出手；然后利用手中的輿論工具，將其包裝成俄羅斯的單方面侵略行為，從而挾卷各方盟友加入共同制裁的隊(duì)列，自己好從中漁翁得利。

如今美國(guó)對(duì)臺(tái)灣的做法如出一轍：一方面，不斷加強(qiáng)臺(tái)灣備戰(zhàn)，推動(dòng)臺(tái)灣，不斷踩我方的底線，越我方的紅線；另一方面，不斷制造輿論氛圍，將臺(tái)灣問(wèn)題包裝成國(guó)際問(wèn)題，將我國(guó)等同于俄羅斯。

這不，美國(guó)近來(lái)都已經(jīng)赤裸地喊出：“今日烏克蘭，明日臺(tái)灣”。司馬昭之心，路人皆知。

美國(guó)現(xiàn)在正在加速布局臺(tái)灣“烏克蘭化”，接下來(lái)就是看他何時(shí)動(dòng)手拱火了。

二

上周文章，有辰友留言說(shuō)：美國(guó)比我們強(qiáng)，何必主動(dòng)去惹他。

的確，過(guò)去三十年，我國(guó)外交的基本戰(zhàn)略就是鄧公的"24 字"：" 冷靜觀察，穩(wěn)住陣腳，沉著應(yīng)付，韜光養(yǎng)晦，善于守拙，決不當(dāng)頭。" 后來(lái)，又增加了" 有所作為"4個(gè)字。

但事過(guò)境遷，局勢(shì)已經(jīng)大不相同。

2010年，我們GDP首次超過(guò)日本，成為全球第二，那一刻就注定了我們?cè)僖矡o(wú)法韜光養(yǎng)晦。

而打壓老二是美國(guó)保持老大地位的必然選擇，我們發(fā)展的越快，美國(guó)的打壓只會(huì)越兇猛，即使我們始終承認(rèn)美國(guó)的老大地位，也不會(huì)改變其對(duì)我們打壓的決心。2010年之后美國(guó)不斷升級(jí)對(duì)我國(guó)的打壓力度，就是最好的例證。

若放棄對(duì)抗，日本就是最好的前車之鑒。80年代日本經(jīng)濟(jì)一度呈現(xiàn)趕超美國(guó)之勢(shì)，結(jié)果被迫簽訂《廣場(chǎng)協(xié)議》，隨之而來(lái)，就是日本三十年經(jīng)濟(jì)的徘徊不前，號(hào)稱失去的三十年。

所以，不是我們想去惹美國(guó)，而是我們沒(méi)有選擇，我們必須進(jìn)行有策略的對(duì)抗，才能爭(zhēng)取自己的最大利益。

隨便說(shuō)一下，前天文章提及，2008年我國(guó)4萬(wàn)億投資，協(xié)助美國(guó)走出金融危機(jī)泥潭。有辰友表示，當(dāng)時(shí)我國(guó)經(jīng)濟(jì)也不行，更主要是為了救自己。

這話對(duì)了一半，當(dāng)初若純粹從我方利益考慮，最好的做法是先用買美債的錢在全球大肆收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，然后再適度刺激經(jīng)濟(jì)，而非一味刺激經(jīng)濟(jì)和購(gòu)買美債。

三

回到當(dāng)下。

先看大環(huán)境。

今天2月制造業(yè)PMI發(fā)布，升至52.6% ，為過(guò)去12個(gè)月最高水平，大超市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)示著我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)超預(yù)期。

消息一出，外資迅速回流。人民幣匯率迅速升值，北上資金恢復(fù)快速流入的勢(shì)頭，今日凈流入再次達(dá)到70億。

上證借勢(shì)拿下3310點(diǎn)，終于突破了近期的關(guān)鍵關(guān)口，扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)空頭占優(yōu)的局面。

大環(huán)境恢復(fù)安全。接下來(lái)，重點(diǎn)關(guān)注能否站穩(wěn)上紅線。

四

再看主線。

昨天文中提到，數(shù)字經(jīng)濟(jì)除非反包昨日陽(yáng)線，否則將延長(zhǎng)調(diào)整時(shí)間。

原覺(jué)得反包概率不高，誰(shuí)料，今天在百度類ChatGPT發(fā)布在即的刺激下，算力概念股直接反包，中國(guó)聯(lián)通直線封板，徹底點(diǎn)燃了市場(chǎng)的做多熱情。

真是大力出奇跡，信創(chuàng)為首的TMT一舉拿回了主線地位。不過(guò)今天用力過(guò)猛，接下來(lái)大概率會(huì)分化。

算力方向已經(jīng)很難上車了，可以留意國(guó)產(chǎn)軟件、信息安全以及物聯(lián)網(wǎng)方向。

大金融和大消費(fèi)也恢復(fù)元?dú)?/strong>。外資回流，助推茅指數(shù)拉升；人民幣匯率升值，助推保險(xiǎn)為首的人民幣資產(chǎn)。如今經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走強(qiáng)，有利于外資穩(wěn)定流入，也將有利于大消費(fèi)和大金融的穩(wěn)定。重點(diǎn)關(guān)注家居和證券。

唯一表現(xiàn)不振的是新能源板塊，不僅沒(méi)漲，反而逆勢(shì)大跌。不是基本面有問(wèn)題，而是TMT太強(qiáng)大，把資金都抽走了。

現(xiàn)在新能源急需的是有效的催化劑，能提振人氣。就看今晚馬斯克的宏圖3效果如何了。

大漲之后必有分化，不急，且讓子彈多飛一兩天。

五

再看交易。

大環(huán)境恢復(fù)安全。可以擇機(jī)試倉(cāng)。

主看方向調(diào)整。增加大金融的證券、TMT的信息安全、國(guó)產(chǎn)軟件、物聯(lián)網(wǎng)；光伏、軍工、家居、鋰電依舊不變。

交易上，今日出現(xiàn)試倉(cāng)信號(hào)，上車的就以昨日的高點(diǎn)做防守；今日未上車的，也不宜追高，可以耐心等調(diào)整的機(jī)會(huì)。

接下來(lái)兩天，反而可以多留意今天下跌的新能源，尤其光伏和鋰電，看宏圖三能否扭轉(zhuǎn)局面。

若出現(xiàn)下圖走法，則是試倉(cāng)機(jī)會(huì)，防守位就是下方藍(lán)線。

需提醒的是，現(xiàn)在做新能源，需要做好煎熬的心理準(zhǔn)備。A股太極端了，一旦進(jìn)入悲觀周期，演繹到何等極致狀態(tài)，不太好說(shuō)。

不過(guò)，近兩年主線板塊一旦人氣反轉(zhuǎn)，都是V型反轉(zhuǎn)，所以不要在極端恐慌的階段，放棄了關(guān)注。

機(jī)會(huì)總是在大家都悲觀無(wú)比的時(shí)候到來(lái)，當(dāng)下可以選擇觀望，但不能不時(shí)時(shí)關(guān)注。

就這。

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