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2月2日A股繼續(xù)微幅震蕩，科技股表現(xiàn)相對強勢，科創(chuàng)50指數(shù)盤中高開高走漲逾1%。

盤面上，人工智能、IT設備、國防軍工、工業(yè)母機等板塊漲幅居前，券商、保險、房地產(chǎn)、銀行等板塊小幅調(diào)整。北上資金凈流入26.93億元。

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券商板塊高開低走：

今日開盤，券商板塊高開低走，東方證券、國金證券、興業(yè)證券跌幅居前。然而，紅塔證券表現(xiàn)搶眼。昨天該股漲停，今天開盤價9.87元距漲停價只差一分錢，盤中一度封漲停，漲停板打開后多次觸及漲停價，成交量顯著放大，但是午后價格逐漸走低，收盤報9.34元每股。業(yè)內(nèi)機構(gòu)表示，全面實行股票發(fā)行注冊制，有利于拓寬直接融資入口，暢通直接融資渠道。短期來看，由于可能的主板發(fā)行規(guī)模擴容，投行收入占比高且主板IPO排隊項目規(guī)模較大的券商受益明顯。長期來看，注冊制的全面實行將推動投行業(yè)務從傳統(tǒng)的以資源為核心向以銷售定價和交易服務能力為核心轉(zhuǎn)變，未來投行業(yè)務有望打通企業(yè)一二級服務鏈條，成為以企業(yè)客戶為中心的綜合服務平臺，看好綜合型的龍頭券商。

醫(yī)藥股大漲：

今天上午，醫(yī)藥股爆發(fā)，CRO概念、創(chuàng)新藥、醫(yī)療服務等板塊漲幅居前。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年四季度醫(yī)藥板塊機構(gòu)持倉環(huán)比明顯回升，但仍在低位。截至2022年四季度，普通股票型基金及混合型基金重倉股中醫(yī)藥生物行業(yè)股票持倉市值為2638億元，占比為11.62%，環(huán)比三季度提升2.17個百分點；剔除醫(yī)藥主題基金后醫(yī)藥生物行業(yè)股票持倉總市值為1417億元，占比6.63%，環(huán)比提升1.60個百分點。目前機構(gòu)持倉仍處于相對低位，仍有進一步回升空間。

2月行業(yè)配置策略：

1月以來國內(nèi)多數(shù)城市逐步渡過疫情峰值期，經(jīng)濟復蘇的趨勢和消費場景的修復得到進一步加強，特別是春節(jié)長假期間國內(nèi)出行和消費數(shù)據(jù)的復蘇程度環(huán)比改善較為明顯。該行認為后續(xù)經(jīng)濟活動的修復仍有進一步改善的空間，且復蘇斜率可能較高，支撐市場修復的主要邏輯仍在兌現(xiàn)。2月行業(yè)配置：超配家電、輕工家居、醫(yī)療服務、計算機、半導體；低配水務及環(huán)保、城市燃氣、商貿(mào)零售、紡織服裝、電商。

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