自創業板試點注冊制以來，相關戰略配售基金陸續成立，多只基金近期迎來“2周歲”，對首批認購投資者開放申贖。那么，這些基金的業績表現如何？

(資料圖)

圖1：截至2022年8月12日創業板戰略配售基金業績情況

根據不完全統計，13只創業板戰略配售基金中（初始基金口徑，下同），萬家基金、銀華基金旗下產品的單位凈值在同類基金中墊底，與單位凈值最高的產品差距超過0.7元。

累計利潤方面，萬家基金旗下產品累計虧損超過1.7億元，在同類基金中虧損最多。大成基金、富國基金旗下產品利潤則超過7億元。

另外發現，大成、富國、博時旗下基金曾參與2只新股的首發戰略配售。整體來看，作為戰略配售基金，參與戰略配售的數量并不多。

萬家創業板2年定期開放混合累虧超1.7億元

截至2022年8月12日，萬家創業板2年定期開放混合A的單位凈值為0.8844元，成立以來回報率-11.56%，且大幅跑輸業績基準。

圖2: 萬家創業板2年定期開放混合A單位凈值走勢

財報顯示，萬家創業板2年定期開放混合2022年上半年累計利潤約-3.72億元，成立以來累計虧損超過1.75億元，在創業板戰略配售基金中累虧最多。

投資者虧損，萬家基金仍在收取不少管理費。2021年年報顯示，成立至報告期末，萬家創業板2年定期開放混合產生的管理費共計4010.95萬元。以管理費費率1.5%計算，2022年上半年預估管理費也將達到數千萬元。

該基金在成立初期募集總份額約17.93億份。近期公告顯示，萬家創業板2年定期開放混合于2022年8月15日至2022年9月9日開放申贖。

銀華基金旗下產品單位凈值不足0.9元

截至2022年8月12日，銀華創業板兩年定期開放混合的單位凈值為0.8871元，在創業板戰略配售基金中單位凈值較低。該基金成立以來回報率約-11.29%，跑輸基準逾10個百分點，目前仍處于虧損狀態。

圖3: 銀華創業板兩年定期開放混合單位凈值走勢

從單位凈值走勢來看，銀華創業板兩年定期開放混合在成立初期表現較差。2021年下半年，該基金業績有所起色，大幅追回與業績基準的差距，但2022年開始再度出現增長乏力的問題。

2022年二季報顯示，銀華創業板兩年定期開放混合的二季度利潤為74.75萬元。成立至2022年6月末，該基金累計利潤約-0.92億元。

近日，銀華創業板兩年定期開放混合首批認購者迎來申贖開放，預計自2022年8月22日起進入下一個2年封閉期。

大成基金、富國基金利潤表現相對較好

從利潤來看，大成基金、富國基金旗下產品表現較佳。

大成創業板兩年定開混合成立于2020年7月，募集規模超過29.7億份。財報顯示，大成創業板兩年定開混合成立至2022年二季度末的累計利潤超過7.7億元。

圖4: 大成創業板兩年定開混合A單位凈值走勢

截至2022年8月12日，大成創業板兩年定開混合A的單位凈值為1.2289元，成立以來總回報率為22.89%，跑贏業績基準逾22個百分點。僅看2022年時，該基金年初至今回報率為-10.72%，小幅跑輸業績基準。

富國創業板兩年定開成立以來總回報率為25.04%，跑贏業績基準逾26個百分點，成立至2022年二季度末的累計利潤同樣超過7億元。

研究發現，創業板戰略配售基金實際獲取戰略配售的案例較少。經不完全統計，大成、富國、博時旗下基金有戰略配售獲配案例，且均為首發新股配售，目前鎖定期均已屆滿。

圖5: 創業板戰略配售基金獲取戰略配售案例

其中，金龍魚在解禁后從富國創業板兩年定開重倉股名單消失，華利集團至2022年二季度末仍被3只基金重倉。

【讀財報】是由新華財經與面包財經共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內容的欄目。新華財經是新華社承建的國家金融信息平臺，內容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場，提供權威、專業、全面的金融信息服務。

免責聲明：本文僅供信息分享，不構成對任何人的任何投資建議。

版權聲明：本作品版權歸面包財經所有，未經授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用本作品。

?

關鍵詞： 銀華基金