一、交易提示

1.最近市場走的還是挺謹慎的，但是昨日，A股震蕩走強，成交額為8338.8億元。盤面上，券商、地產(chǎn)等板塊崛起，超導概念大跌，法爾勝等多股跌停。北向資金凈買入5.43億元，隆基綠能獲凈買入9.29億元居首，中國平安遭凈賣出2.74億元最多。值得一提的是，摩根士丹利發(fā)布報告，將中國股市評級從“超配”調整至“標配”。報告指出，近期投資者可能會抓住此前刺激政策預期所帶來的行情，暫時獲利。政策支持措施可能會逐步出臺，但股票持續(xù)上漲仍需要更多支撐。不同于摩根士丹利的觀點，高盛表示，相對于市場低迷的預期，政治局會議中的政策可以被視為一種上行驚喜，預計MSCI中國和滬深300指數(shù)未來12個月價格回報分別為9%、15%。國內(nèi)券商分析師也認為，當前A股處于較低位置，仍是具備較高投資性價比的資產(chǎn)。

2.港股成交1011.62億港元。盤面上，有色、消費、能源股走弱，百威亞太跌4%；新能源汽車、醫(yī)藥、內(nèi)資券商股上漲，蔚來漲近8%。南向資金凈買入34.21億港元，騰訊控股獲凈買入4.87億港元居首，匯豐控股遭凈賣出2.99億港元最多。

(資料圖)

3.公募基金重倉股半年報陸續(xù)出爐，知名基金經(jīng)理增減持情況浮出水面。葛蘭增持藥明康德、佛慈制藥、恩華藥業(yè)等多只醫(yī)藥股；蔡嵩松減持芯原股份；趙曉東減持樂鑫科技。

4.中信證券公告，截至2023年6月30日，控股子公司華夏基金總資產(chǎn)人民幣171.88億元，總負債人民幣49.57億元；上半年實現(xiàn)營業(yè)收入37.11億元，凈利潤10.75億元，綜合收益總額11.08億元。截至2023年6月30日，華夏基金母公司管理資產(chǎn)規(guī)模為18016.65億元。

5.中國基金業(yè)協(xié)會最新備案數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，當月新備案的私募證券基金產(chǎn)品總量為795只，創(chuàng)下年內(nèi)私募發(fā)行新低。雖然產(chǎn)品發(fā)行遇冷，但私募卻紛紛看好后市，堅定當下是市場底部的判斷。

6.頭京東發(fā)力基金銷售端。京東APP上線基金購買入口，上面基金種類齊全，采用和其他互聯(lián)網(wǎng)平臺類似的貨架式陳列設計。不僅如此，京東APP還嵌入財富號和基金投顧等衍生業(yè)務，目前已有華夏基金、南方基金、嘉實基金等頭部公募入駐。

二、慧眼識基

“牛市旗手”回歸，市場情緒急速升溫，地產(chǎn)板塊強勢緊跟，就連在“底部掙扎”的醫(yī)療也“滿血復活”。從昨日主力資金流向上看（按申萬二級行業(yè)計算），證券、房地產(chǎn)開發(fā)分別流入58.51億元、36.67億元。從近5日資金流向看，這倆細分行業(yè)也是“吸金大戶”，分別凈流入355億元、153億元。券商ETF（159842）場內(nèi)價格最高漲超4%，刷新今年以來新高，收漲3.50%，全天成交額1.09億元；資金面上，申萬二級證券指數(shù)獲主力資金凈流入58.51億元，位居所有申萬二級行業(yè)首位，同時板塊成交額達954.19億元，同步居首。拉長時間看，證券II近5日獲主力增倉355.03億元，近20日獲增倉481.04億元，均位于所有申萬二級行業(yè)首位。

券商ETF（159842）跟蹤中證全指證券公司指數(shù)（399975.SZ），截至8月3日，該ETF近5個交易日漲12.54%，近20日漲19.08%，今年以來漲21.08%。

三、宏觀產(chǎn)業(yè)

房地產(chǎn)行業(yè)大消息不斷。鄭州市發(fā)布支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展15條具體措施，落實“認房不認貸”政策，暫停住房限售。鼓勵在鄭各商業(yè)銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，引導個人住房貸款利率和首付比例下行，穩(wěn)定居民消費預期。

廣東省印發(fā)《關于以制造業(yè)為重點促進外資擴增量穩(wěn)存量提質量的若干措施》，支持外商投資新開放領域。深入實施新版外資準入負面清單，加快推進制造業(yè)領域開放舉措落地見效。另外，加快推動深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)、橫琴粵澳深度合作區(qū)放寬市場準入，支持推進廣州南沙開展市場準入和監(jiān)管體制機制改革試點，推動在電信、金融等生產(chǎn)性服務業(yè)領域實現(xiàn)更大力度開放。

全國知名民企助力遼寧全面振興新突破高端峰會開幕式在沈陽舉行，總額634億元的24個民營企業(yè)投資項目集中簽約，涵蓋新能源、高端裝備等十余個領域。

“室溫超導突破”真?zhèn)我l(fā)關注。韓國量子能源研究所研究團隊公開在常溫常壓條件下制造超導物質“LK-99”的論文后，韓國超導低溫學會經(jīng)過科學研判后得出結論，認為“LK-99”不是超導體，因為實驗材料沒有表現(xiàn)出“邁斯納現(xiàn)象”。

蘋果2023財年第三季度每股收益1.26美元，預期1.2美元；營收818億美元，預期816.86億美元；凈利潤198.81億美元，預期187.45億美元。第三財季iPhone營收396.7億美元，預期398億美元。iPad營收57.9億美元，預期63.3億美元。Mac營收68.4億美元，預期63.7億美元。可穿戴設備、居家、周邊營收82.8億美元，預期83.8億美元。服務營收212.1億美元，創(chuàng)歷史新高，預期207.7億美元。iPhone和Mac等所有硬件設備安裝基數(shù)創(chuàng)歷史新高。

本文源自：金融界

作者：基金君

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